אלגוריתמים
0
+
מההתרעות מסווגות לבדיקה משמעותית
%
0
התרעות מדוייקות
%
0
מערכת דיטליקס הינה מערכת הגנה מבוססת ידע, נסיון וטכנולוגיה שתמיד תהיו בטוחים שכלל התהליכים העסקיים עובדים ללא כשלים. בזמן שאתם פועלים אנחנו סורקים ומחפשים.
עולם תשלומי הספקים מגלם פוטנציאל גבוהה לטעויות מעילות והונאות. למרות כל הבקרות הממוכנות והידניות, חברות סובלות ממעילות וטעויות מהותיות בנושא זה. כיום, אחת המעילות הנפוצה בעולם, הינה בקשה של שינוי חן בנק מהספק עצמו, לאחר שזה עצמו נפרץ על ידי התקפות סייבר. אל תחתום על המס"ב ללא סריקת מערכת דיטליקס – שלא יעלה לך ביוקר.
עולם הרכש הינו עולם תפעולי, הטומן בחובו סיכונים שונים שיכולים להשפיע על יעילותו, רווחיותו ואף על המוניטין של הארגון.
סיכוני הרכש רבים, והמניפולציות על ההזמנות עלולים להוביל להפסדים כספיים משמעותיים ולפגיעה קשה במוניטין החברה.
חברות ומלכ"רים שצריכות לעמוד בחוק חובת המכרזים, חשופות למניפולציות בתחום פיצולי הרכש.
ניהול מלאי תקין חיוני להצלחת כל עסק. עם זאת, תהליכי ניהול מלאי עלולים להיות חשופים למעילות והונאות, אשר עלולות לגרום נזק כספי משמעותי, לפגוע במוניטין ולערער את האמון בתוך הארגון.
מעילות המלאי רבות ולרוב הינן פיזיות על ידי גניבה והסתרה ברישום נתונים כוזב במערכת ה ERP, תרמיות עם ספקים ונושאים רבים אחרים.
שינוי חשבון בנק של ספק הוא תהליך רגיש שמחייב בקרה הדוקה, שכן מדובר בנקודת תורפה משמעותית להונאות וטעויות. שינוי שנעשה ללא אימות מתאים – למשל בעקבות מסמך מזויף או בקשה מתחזה – עלול להוביל להעברת כספים לגורם הלא נכון, תוך פגיעה ישירה בארגון. לכן, חשוב שכל שינוי כזה יתבצע אך ורק לאחר בדיקות מעמיקות הכוללות אימות מקור השינוי, בחינת מסמכים רשמיים, ובקרה על כל תשלום שבוצע בעקבותיו.
במערכת Detelix, תהליך שינוי חשבון בנק מנוטר באופן אוטומטי וללא תלות בגורם אנושי. המערכת מזהה כל שינוי בפרטי החשבון, בודקת את אמינות המסמכים המצורפים, ומתריעה במקרה של חריגה מהמדיניות הארגונית. כך הארגון שומר על רמת אבטחה גבוהה, מונע תקלות והונאות, ומבסס תהליך שקוף שניתן לתחקור ובקרה בכל עת.
התאמת בנק היא תהליך חיוני שמטרתו לוודא שכל תשלום שבוצע בפועל על ידי הבנק תואם לרישום הנהלת החשבונות של הארגון. תהליך זה מאפשר זיהוי של טעויות, כפילויות, או תשלומים שבוצעו מבלי שהוזנו כראוי במערכת. בנוסף, באמצעות ההתאמה ניתן לגלות החזרות חיוב, חיובים כפולים, או תשלומים שבוצעו לספקים שגויים – ולפעול לתיקון מהיר של הממצאים.
במערכת דיטליקס, תהליך ההתאמה בין קבצי הבנק לבין נתוני התשלומים מתבצע בצורה אוטומטית ומדויקת. המערכת בודקת כל שורת תשלום, מצליבה בין סכומים, מועדים, מספרי אסמכתא וחשבונות בנק, ומתריעה בזמן אמת על חריגות או התאמות חסרות. בכך היא מאפשרת לצוות הכספים שליטה מלאה, קיצור משמעותי של זמן הסגירה החודשית, והפחתה ניכרת של טעויות אנוש.
הפרדת תפקידים (Segregation of Duties – SoD) היא עקרון מרכזי בבקרה פנימית, שמטרתו למנוע ריכוז סמכויות קריטיות בידי אדם אחד. כאשר אותו גורם מבצע גם את יצירת הספק, גם את אישור החשבונית וגם את ביצוע התשלום – הסיכון למעילה או לטעות בלתי מכוונת גדל באופן משמעותי. הפרדה בין פעולות אלו יוצרת מערכת של איזונים ובלמים, שמפחיתה את האפשרות להתנהלות לא תקינה ומבטיחה שקיפות בתהליך.
במערכת דיטליקס אנו מנתחים את מבנה הסמכויות בפועל, ובוחנים האם קיימות חריגות מהמדיניות הרצויה – למשל מקרים שבהם משתמש בודד ביצע פעולות רבות מדי בשרשרת התשלום. המערכת מסמנת חריגות, מספקת מידע מפורט לביקורת, ומאפשרת קבלת החלטות מושכלת לגבי התאמת הגדרות הגישה במערכת ה-ERP והבטחת הפרדה אפקטיבית לאורך זמן.
לרוב נושא זה אינו מקבל ביטוי בתהליכי הבקרה החשבונאית וגורמים מנצלים פערים בין המודלים על מנת לבצע זיכוי ללקוח ישירות בחשבונאות ללא רישום בתת ספר הלקוח שנבדק ונסקר בדוחות בקרה רבים. המערכת איתרה מעילות וטעויות עם גורמים יצירתיים מאוד.
תהליכי הגביה והמחירים הינם תהליכים שיש צורך לבקרה אותם באופן שוטף היות והם כר שלם של דרכים להוצאת כספים לא ליגיטיים מהארגון. הקשר בין עובד ללקוח או עובד לסוכן יוצא פיתוי גבוהה לביצוע פעולות לא כשרות.
כולנו רוצים שתלוש השכר שלנו יהיה גבוהה יותר .. אבל השאלה אם זה לגיטימי. השאלה גם האם אין אצלינו בארגון עובדי רפאים (עובדים פקטיביים).
